FLUXO DE CAIXA

O que é o fluxo de caixa

O Sebrae em Roraima preparou uma série de conteúdos para ajudar a sua empresa na gestão financeira. Nessa página aprenda sobre o fluxo de caixa.

O fluxo de caixa é todo dinheiro que passa pelo caixa da empresa, tanto o que foi recebido quanto o que foi gasto, durante um espaço de tempo definido.

Funciona como uma importante ferramenta de gestão financeira, já que ajuda a projetar para períodos futuros todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado.

E as finanças da sua empresa, como andam?

O ponto de partida para a saúde do seu negócio é fazer um bom fluxo de caixa. Confira 5 controles essenciais:

Contas a receber
Liste o dinheiro que você recebe no mês. Essa previsão determinará parte das previsões de entradas.

Compras
Inclua o dinheiro gasto pela sua empresa em compras. Projete as compras com base no histórico, nas estimativas de produção e venda e nas sazonalidade.

Salários
Quanto sua empresa gasta com salários? Projete as datas e o total a ser pago, não se esquecendo das quantias e datas para pagamento de férias e do 13º salário.

Impostos
Tenha sempre em mãos os calendários de impostos a pagar, projetando os valores com base nas vendas.

Ajustes e negociações
Elas devem fazer parte do seu cotidiano. Ao identificar situações de sobra ou de falta de caixa, é muito importante promover ajustes e, sempre que necessário, promover negociações de prazos e valores.

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