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O fluxo de caixa é todo dinheiro que passa pelo caixa da empresa, tanto o que foi recebido quanto o que foi gasto, durante um espaço de tempo definido. Funciona como uma importante ferramenta de gestão financeira, já que ajuda a projetar todas as entradas e saídas de recursos financeiros, indicando como será o saldo de caixa para o período selecionado.
E as finanças da sua empresa, como andam?
O ponto de partida para a saúde do seu negócio é fazer um bom fluxo de caixa.
Confira cinco controles essenciais:
Contas a receber
Liste o dinheiro que você recebe no mês. Isso determinará parte das previsões de entradas.
Compras
Inclua o dinheiro gasto pela sua empresa em compras. Projete-as com base no histórico, nas estimativas de produção e venda e nas sazonalidades.
Salários
Quanto sua empresa gasta com salários? Projete as datas e o total a ser pago, não se esquecendo das quantias e das datas para pagamento de férias e do 13º salário.
Impostos
Tenha sempre em mãos o calendário de impostos a pagar, projetando os valores com base nas vendas ocorridas.
Ajustes e Negociações
Elas devem fazer parte do seu cotidiano. Ao identificar situações de sobra ou falta de caixa, é muito importante promover ajustes e, sempre que necessário, negociações de prazos e valores.
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Tags: Fluxo de caixa, Finanças, Organização
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